Chabi Dochamou

> Clôtures comptables de portefeuilles d'actifs Real Estate & Private Equity non côtés

> Fiabilisation des flux avec le dépositaire (CACEIS)

> Gestion des suspens cash et reporting Direction

> Gestion les relations CAC et parties prenantes

> Reporting fiscal

> Production d'annexes et reporting ad hoc

> Comptabilisation des OD de clôture

> Déclaration et réconciliation des intercos sous SAP LPR sur deux paliers de consolidation France et Suisse

> Production des liasses consolidées de reporting sous SAP BFC

> Production du rapport annuel sous SAP DM

> Production de la liasse fiscale groupe sous CEGID

Au sein de la DFI/Filière Titre Groupe (FTG) de Crédit Agricole Assurances, je suis en charge du suivi financier et comptable des investissements, du reporting mensuel et trimestriel en NF et IFRS des investissements en immobiliers non côtés. > Analyse des opérations d'investissements en fonds real estate OPCI et SCI, et private equity (SA, SAS, SARL, etc) en vue de leur comptabilisation et suivi.

> Enregistrement des appels de fonds et OST (achat, cession, swap, loans etc…) ainsi que des revenus associés (dividendes, prime et intérêts) et suivi de leur débouclage par la gestion des suspens cash.

> Suivi et mise à jour des valorisations et valeurs liquidatives périodiques dans le référentiel non-côté.

> Effectuer les arrêtés mensuels et trimestriels NF et IFRS du périmètre non côté > Production de la contribution à l'état des placements non-côtés (Bilan) et des revenus net (P&L)

> Production de reporting aux différentes parties prenantes (DIV, Gestionnaires, Dépositaire etc…)

> Production de templates fiscaux en direction des filiales actionnaires

> Production des annexes annuels Environnement: IFRS9, SAS, ORACLE, Actif de l'assurance, Excel, macros VBA