Description

gérer et pointer les flux de trésorerie

Établir le budget et les prévisions de trésorerie

Mettre au point des reportings et suivre les écarts

Gérer les relations avec les banques

Optimiser les coûts et les produits financiers

Gérer les risques

Domaines d’expertise

Langues

Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle limitée
Arabe
Notions

Préférences en matière de lieu de travail

Accepte de travailler sur site

Paris (jusqu’à 50 km)

Provalliance
Tresorier
LUXE
avril 2025 - juin 2025 (2 mois)
Paris, France
Comptabilisation des écritures bancaire et fournisseurs sous Sage x3.
Gestion des flux bancaires en suspens et suivre les décaissements et encaissement
Le contrôle du respect des délais de règlement des contreparties, prestataires ou gestionnaires.
Suivi et la mise à jour des documents relatifs aux comptes bancaires.
Gestion des cartes bancaire des salons, suivre les flux financiers entrant
Comptabilité
Est Ensemble habitat
Responsable trésorerie et comptabilité client
BTP & CONSTRUCTION
mai 2023 - octobre 2024 (1 an et 6 mois)
Paris, France
Prévisions de trésorerie
Placements - arbitrage sur les comptes bancaires
Rapprochements bancaires
Migration
Management d'équipe
CAAS
Responsable d activité de la trésorerie
BANQUE & ASSURANCES
septembre 2022 - mars 2023 (6 mois)
Paris, France
Gestion de la trésorerie d'exploitation avec la trésorerie de placement
Elaboration des prévisions et pilotages des comptes
Identification des risques de l'activités de la trésorerie et reporting.
Participation aux ateliers de pilotage des projets liés à l'évolution des outils.
Paiement des fournisseurs et paiement interne via l'application FFM
Gestion des prévisions de trésorerie.
Passages des écritures bancaires, gérer les pouvoirs bancaires.
archivage des pièces comptables et des justificatifs, gestion des rapprochements bancaires. Gestion des
relations avec les banques, réalisation des opérations courantes, négociation des conditions bancaires et
optimisation des frais, résolution des rejets et autres dysfonctionnements.
Gestion de projet

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Ibrahima N'Diaye

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